市政府金融工作办公室2016年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门(单位)2016年度重点工作计划
主动适应经济发展新常态，结合供给側改革的需要和娄底实际情况，全面深化财税体制、地方金融领域改革，紧紧围绕经济结构调整和产业转型升级的目标和路径要求，突出重点，狠抓财源建设，强化综合治税、依法治税，努力扩大财税增收渠道；深化地方金融改革，率先全省实现农商行和村镇银行“一县两行”在4个县市全覆盖，突出融资创新和直接融资重大突破，积极稳妥推进新金融业发展，突出金融生态优化，统筹协调指导抓好打处非工作与金融安全，确保区域金融安全稳健发展，为全市财税金融做大做强和经济社会加快转型跨越发展提供更好的保障和支撑。
1、培育财源，夯实基础。一是力抓向上争资和招商引资。积极向国家、省里汇报和衔接，争取更多的资金和项目支持。二是狠抓项目建设。始终突出项目建设这一重要载体，把对接成果项目化，尽快落实好薄板深加工园等重大财源产业项目建设。三是常抓转型升级。引导和推动传统产业结构调整转型升级，促进企业转型和产品更新换代，改造提升现有财源，着力建设梯度财源；大力发展现代服务业，继续大力培育与发展战略性新型产业，扶持高科技、高附加值的先进制造、新材料、新能源产业发展；加快现代金融、物流、信息和互联网+等先导产业的引进力度；加速培育企业上市直接融资的步伐，着力建设和做大后备财源。四是统抓投入回报。注重产业政策协调性，统筹和规范财税优惠政策，避免内耗，形成合力。
（二）勤征细管，挖潜堵漏。一是指导加强稽查和税源监管力度。二是协调细化税种管理。三是牵头加大清欠力度。
（三）综合治税，形成合力。一是抓好部门配合，加强领导，落实各协税护税部门责任，实行税收社会化管理，形成合力。二是抓好重点企业和财税对接，特别是与涟钢对接工作，支持涟钢及上下游产业发展，做实和延伸产业链条。三是尽快将全市综合治税信息管理平台运行。下一步进行市综合治税信息管理平台操作手册的编印、考核办法的制订、各单位联络员培训等工作，加强税收的源头控管。
（四）融资协调，组织资金。进一步加强银信部门的协调力度，积极协调金融机构，争取银信部门支持，对一些比较好的项目和企业根据需求相应增加贷款支持额度。针对目前企业特别困难的情况，积极引导娄底各银行机构积极向省行、总行汇报，争取对我市的信贷倾斜，确保新增贷款不低于上年。
（五）优化服务，搭建平台。一是加强重点产业、重大项目及重点工程融资服务。二是引导金融资源支持薄弱领域。三是引导和鼓励金融机构降低企业融资成本。四是建立完善信贷投放激励措施。五是推进政银企对接，落实对接项目。
（六）改革创新，增强后劲。一是率先在全省实现“一县两行”全覆盖。积极争取省银监局的支持，协调推动主发起行星沙农商行和浏阳农商行等加快组建步伐，完成涟源市、新化县两家农商行筹建工作，完成新化和冷水江设立村镇银行，实现辖内“一县两行”全覆盖。二是支持金融机构主体建设。积极引进银行、保险、证券、期货等机构来娄设立分支机构，争取启动消费金融公司、金融租赁公司、企业集团财务公司等非银金融机构和锑品等商品期货交割库的筹建，提升区域金融的凝聚力和辐射力。三是深入推进农村金融服务创新。四是强力推动企业上市与直接融资。五是加快发展现代保险服务业。六是引导小贷融资担保行业健康发展。七是关注培育新兴金融发展，支持互联网金融、科技金融、统筹金融和大数据金融和传统金融深化融合发展，做好相应监管和推动新兴金融行业的自律发展。
（七）有序引导，防范风险。一是依法打击和处置非法集资。进一步强化监测预警，加强对重点行业和县市区的风险排查，探索建立群众举报、新闻媒体监督、主管部门日常监管相结合的防范非法集资预警机制，加快案件的司法处置进度，加大追赃挽损力度，强力推进资产处置工作，打击违法犯罪行为，切实维护经济秩序和社会稳定。二是深入开展金融安全区和金融生态良好城市创建工作。三是引导规范民间融资管理促进有序发展。四是加大金融债权的保护力度。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
总的来说，我办财务管理较为严格，根据《会计法》、《预算法》、《会计法》等制定了本办财务内部控制制度，涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度，合法、合规、完整，并严格遵照执行。
1、我办2016年支出数1067.74万元，其中：工资福利支出169.48万；商品服务支出189.75万；对个人和家庭的补助589.4万，其他资本性支出119.11万元。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、政府奖励等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、信息网络软件购置等公用经费。
2、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.49 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为12.23 万元，公务接待费支出决算为8.26 万元。2016年“三公”经费实际支出总数比2016年预算数节约7.71万元。
二、部门整体支出绩效情况
（一）2016年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1：勤征细管，挖潜堵漏，做好综合治税工作。
数量指标：组织税费清缴专项行动，收回欠税费2亿元。
效益指标 ：建成全市综合治税信息管理平台，核实涉税信息收入入库金额5000万元以上。
目标2： 加快金融改革发展，着力拓宽融资手段，切实服务实体经济。
数量指标：推动多层次资本市场融资50亿元以上。
数量指标：举办全市工作会议1次及以上；联席会4次及以上。
可持续性指标： 1、银行业存款余额增长10%，达到1450亿元；2、银行业贷款余额增长12%，达到896亿元；3、保险业保费收入增长20%，达到38亿元；
目标3：强化金融风险防范，优化金融发展环境。
数量指标：召开领导小组调度会议10次，重点个案协调会30次；印制宣传册10万份。
质量指标：将风险处置工作列入全市绩效考核内容，建立考核考评机制；
社会效益指标：提高民间融资领域相关法律意识和风险意识，不发生大的群体性事件。
（二）2016年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况
目标1：在娄底中心城区房地产“解难题、促发展、保稳定”专项行动中，组织对 127家房地产企业进行了调查摸底，初步查明欠税4.9亿元，欠费3.68亿元。之后，通过鼓励房地产公司抵押有效资产向政府性平台公司借款缴纳税费，停止建设安置房，鼓励拆迁户购买商品房等措施，收回税费2.69亿元、物业维修资金2320万元。娄底市综合治税信息管理平台已于2016年8月5日建成并验收上线，该平台实现了纳税人管理、数据共享、收入分析、主题分析、税收预警、数据报送、税收审查、云采集、税收信用证明、台账分析等十大功能。我们及时将预警信息推送到国税、地税部门，通过此平台的应用，发挥了较好的协税护税管税控税作用，清回税收近亿元。
目标2：1、推动4家企业新三板挂牌融资4.7亿元，引导企业利用融资租赁等直接融资工具融资19.9亿元，积极推动市、县政府平台公司发行债券融资30.3亿元、信托融资4.29亿元。相继成立兴娄融资担保、娄底创投集团、娄底中小企业百通转贷3个融资平台，为23家企业担保贷款1.5亿元，为124家企业解决过桥资金8亿元，向7家企业进行股权投资2亿元。在全省率先出台PPP项目商务条件、工作流程和工作标准，设立专项财政引导基金20亿元和城市建设投资基金30亿元。保险支持实体经济的保障功能大大增强。全年全市赔付支出15.87亿元，增长25.15%，高于保费收入增长幅度0.8个百分点；累计发放保单贷款2.87亿元，上缴和代收税费2.26亿元。
2、举办全市工作会议2次；联席会5次。
3、银行业存款余额增长17.4%，达到1508.42亿元；2、银行业贷款余额增长6.2%，达到839.65亿元；3、保险业保费收入增长24.4%，达到40.92亿元；在区域经济发展经受重大挑战的情况下，金融业态主要指标实现稳步增长，对区域经济转型发展的支撑能力得到逐步提升。
目标3：召开领导小组调度会议12次，重点个案协调会30次；印制宣传册11万份。将风险处置工作列入全市绩效考核内容，建立考核考评机制。坚持属地管理和分类处置原则，建立风险管理和“五线”联动机制，实施领导挂点督办和工作组牵头处置，把住“三条底线”，有序推进，取得了阶段性成效，没有引发区域性、系统性金融风险，总体得到稳控，社会大局基本平稳。加强了对重点行业和县市区的风险排查；建立健全综合长效机制；加快案件的司法处置进度，切实发挥了打击震慑作用，切实维护了经济秩序和社会稳定，确保了风险总体可控，没有发生系统性、区域性金融风险和重大群体性事件。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
银行业贷款余额增速没有完成目标任务。由于经济下行压力大，并受民间融资风险暴发的影响，我市产业项目、基础设施建设以及实体经济发展均面临困境,银行业贷款余额仅增长6.2%，没有完成既定任务。但在民间融资风险严重传染银行引起不良贷款持续反弹的情况下，银行机构顶住巨大压力，负重前行，对娄底经济发展作出的贡献是非常巨大的。全年表内贷款净增49亿元，表外融资净增34.14亿元，核销不良贷款27.14亿元，置换地方政府债务贷款10.63亿元，加上贷款发放在娄底但统计数据在省分行或总行的贷款约50亿元，实际贷款净增超过170亿元。
三、存在问题与建议
（一）存在问题
（1）年中追加经费多，导致预算控制率较低。其原因是财税、金融等绩效目标考核奖、企业纳税奖励资金没有纳入年度预算。
（2）政府采购执行率没有完成预算数，原因是综合治税信息管理平台的长效性，质保金要三年后才能支付，而且平台后续要投入软件维护和升级等费用。
（二）建议
（1）进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。
（2）建立长效机制。把绩效评价作为本办的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
2017年5月24日
